高唐第一实验小学2014年1-11月财务收支情况

发布时间：2014/12/10 16:42:14 来源：高唐教育网浏览次作者：佚名

第一实验小学2014年1-11月财务收支情况
项目	金额	备注
一、收入合计	13675322.93
（一）经费拨款收入	9969155.8
1、义保经费拨款	2256175
2、三费	55100
3、工资	7655240.8
4、仪器款	2640
（二）其他收入	240909.87
1、电费收入	138004.95
2、扣款	27935.2
3、拨入扣款	7433.8
4、上年结转余额	67135.92
5、捐赠收入
6、其他	400
（二）专款收入	3465257.26
6、南校区综合楼专款	2510257.26
7、南校区土方工程专款	955000
8、彩票公益金
二、上年结转	875204.26
三、支出合计	14322943.9
（一）日常公用支出	2312691.26
1、办公费	316518.4
2、印刷费	121881.85
3、水费	4500.97
4、电费	159302.97
5、邮电费	106162.8
6、取暖费	68514.25
7、物业管理费	24149
7、交通费	26495
8、差旅费	14579.3
9、维修费	131769.25
10、会议费	324
11、培训费	114820.2
12、招待费	840
13、专用材料费	350004
14、劳务费	170434
15、工会费	5769.97
16、福利费
17、其他支出	118069
18、绩效考核	508849.4
19、安全专项经费	69706.9
（二）、基本建设支出	888455.58
20、房屋建筑物	395659.44
21、大型修缮	82272
22、办公设备购置	115892.98
23、专用设备购置	192586.16
24、图书	28593
25、其他基本建设支出	73452
（三）、工资支出	7655240.8
（四）、个人和家庭补助支出	1299
（五）、专款支出	3465257.26
26、南校区综合楼专款	2510257.26
27、南校区土方工程专款	955000
（六）、支备用金	24400
（七）、支往来款项（课桌凳质保金）	2688
四、应付南校绿化（挂账未支）	14787.6
五、暂存款未拨回	113476.07
六、零余额账户用款额度	101806.82
七、备用金	60000